華夏鼎略債券型證券投資基金第二次分紅公告
公告送出日期：2023年5月23日
1.公告基本信息
(資料圖)
基金名稱 華夏鼎略債券型證券投資基金
基金簡稱 華夏鼎略債券
基金主代碼 006776
基金合同生效日 2019年1月25日
基金管理人名稱 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《華夏鼎略債券型證券投資基金基金合同》《華夏鼎略債券型證券投資基金招募說明書（更新）》
收益分配基準日 2023年5月19日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2023年度的第1次分紅
各基金份額類別的簡稱 華夏鼎略債券A 華夏鼎略債券C
各基金份額類別的交易代碼 006776 006777
截止基準日各基金份額類別的相關(guān)指標 基準日各基金份額類別的份額凈值（單位：人民幣元） 1.1215 1.0896
基準日各基金份額類別的可供分配利潤（單位：人民幣元） 243,280,253.76 6.14
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元） 48,656,050.76 1.23
本次各基金份額類別分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.4995 0.1800
注：根據(jù)《華夏鼎略債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》約定，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2023年5月25日
除息日 2023年5月25日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2023年5月26日
分紅對象 權(quán)益登記日在本公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明 選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日為2023年5月25日，該部分基金份額將于2023年5月26日直接計入其基金賬戶，投資者可自2023年5月29日起查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅[2002]128號《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤，暫不征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資費用。
注：選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2023年5月26日自基金托管賬戶劃出。
3.其他需要提示的事項
3.1權(quán)益登記日申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2投資者通過任一銷售機構(gòu)按基金交易代碼提交的分紅方式變更申請，只對投資者在該銷售機構(gòu)指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在該銷售機構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機構(gòu)基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷售機構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機構(gòu)基金份額的分紅方式，需分別按基金交易代碼通過各銷售機構(gòu)交易賬戶逐一提交變更分紅方式的業(yè)務(wù)申請。
3.3投資者可通過本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）或客戶服務(wù)電話（400-818-6666）查詢分紅方式是否正確，如不正確或希望變更分紅方式的，請于權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）到銷售網(wǎng)點或通過電子交易平臺辦理變更手續(xù)。本次分紅方式將以投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準。
3.4投資者可登錄本公司網(wǎng)站查詢本基金銷售機構(gòu)相關(guān)信息。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二三年五月二十三日
瓊航警50 23，南海，自2023年5月23日0600時至1830時在18-51 87N110-30 65E、18-51 87N110-36 35E、18-46 47
