三文魚的錢景到底怎樣？從事三文魚經(jīng)營的佳沃食品(300268)在業(yè)績變臉后，被基金舉牌了！
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同時，證券時報·e公司記者還發(fā)現(xiàn)，此次佳沃食品被舉牌，舉牌機構(gòu)在達到5%紅線的時候，未及時停止并履行相關(guān)披露義務(wù)。
惠通基金致歉
公告顯示，佳沃食品于4月5日收到公司股東深圳市惠通基金管理有限公司(下稱“惠通基金”)出具的《關(guān)于權(quán)益變動達到5%的告知函》，《簡式權(quán)益變動報告書(惠通基金)》，惠通基金于2023年3月31日，通過其旗下2只私募基金產(chǎn)品(惠通二號私募基金、惠通三號私募基金)，以集中競價方式進行了增持，總計增持公司股份達22.37萬股，增持比例為0.13%。增持均價在17.89元/股-18.01元/股。
上述增持完成后，即截至3月31日，惠通基金持有的佳沃食品合計875.12萬股，占公司總股本的5.02%。
不過，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，通過證券交易所的證券交易，投資者及其一致行動人擁有權(quán)益的股份達到一個上市公司已發(fā)行股份的5%時，應(yīng)當(dāng)在該事實發(fā)生之日起3日內(nèi)編制權(quán)益變動報告書，向中國證監(jiān)會、證券交易所提交書面報告，通知該上市公司，并予公告；在上述期限內(nèi)，不得再行買賣該上市公司的股票，但證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。
佳沃食品收到權(quán)益變動通知的時間是4月5日，也就是說，達到5%紅線后，惠通基金不僅沒有及時停止買入，而且還超出了規(guī)定的3天期限。
公告指出，由于誤操作，惠通基金未能在持股達到5%時停止買入公司股票，并且未第一時間與公司聯(lián)系并履行相關(guān)義務(wù)，對此惠通基金深表歉意，未來惠通基金若發(fā)生相關(guān)權(quán)益變動事項，將嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)的要求，向公司及時履行相應(yīng)的報告義務(wù)和信息披露義務(wù)。
股價過山車
惠通基金首次出現(xiàn)在佳沃食品前十大流通股東榜單，始于去年二季度。
2022年半年報顯示，惠通基金旗下惠通二號私募基金持股為192萬股，占上市公司總股本1.11%。截至2022年三季報，惠通二號私募基金持有佳沃食品為214.37萬股，占上市公司總股本1.6%。不過，惠通基金旗下其他基金產(chǎn)品，未出現(xiàn)在佳沃食品前十大流通股東榜單。
據(jù)披露，此次舉牌前6個月，惠通基金在2022年10月、2023年1月、2月、3月，合計買入了647.65萬股，賣出64.25萬股。
惠通基金成立于2016年02月，注冊資金1000萬元，法定代表人晏楷鈞。統(tǒng)計顯示，2022年三季報，惠通基金的名字，出現(xiàn)在佳沃食品、興齊眼藥、希荻微等上市公司前十大股東榜單，但持股比例均未超過上市公司總股本5%。
對于此次舉牌佳沃食品，權(quán)益變動報告顯示，是惠通基金對上市公司價值的高度認可和對上市公司未來發(fā)展前景的信心。本次權(quán)益變動后，信息披露義務(wù)人不排除在未來12個月內(nèi)發(fā)生股份權(quán)益變動的計劃。
去年二季度以來，惠通基金的股價呈過山車走勢。二級市場顯示，2022年4月1日，公司股價為18.64元，一個月后的2022年5月，公司股價一度沖高至34.8元/股，但是隨后震蕩下行。2023年4月5日，佳沃食品收盤于17.61元/股。
業(yè)績變臉
佳沃食品主要從事優(yōu)質(zhì)海洋蛋白產(chǎn)品的養(yǎng)殖、加工及銷售，涉及三文魚、狹鱈魚、北極甜蝦等海產(chǎn)品，以及牛羊肉等產(chǎn)品。
其中，三文魚產(chǎn)品的營收占比較大，去年上半年公司三文魚產(chǎn)品的收入，占總營收比例74%。
數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，公司營業(yè)收入為39.86億元，同比增長18.04%；凈利潤為8696.26萬元，同比增長182.1%。其中，2022年第三季度，公司營業(yè)收入為15.99億元，同比增長39.14%；凈利潤-6799.56萬元，同比下降323.52%。
2023年1月30日晚，佳沃食品披露業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計2022年虧損10億元-16億元，扣非后虧損9.8億元-15.7億元。業(yè)績變動原因說明顯示，佳沃食品擬對境外控股子公司Australis公司進行資產(chǎn)減值計提，預(yù)計減值金額在12億元至18億元左右，對公司合并歸母凈利潤的影響約為上述減值金額的80.62%。
在披露業(yè)績巨額預(yù)虧的同時，佳沃食品還披露一份《關(guān)于下屬子公司經(jīng)營情況及潛在風(fēng)險的提示性公告》。公告顯示，2020年后由于全球新冠疫情原因，全球經(jīng)濟受到不同程度的嚴重沖擊，國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)和市場面臨著復(fù)雜的宏觀環(huán)境。受此影響，境外控股子公司Australis公司連續(xù)三年面臨巨大的經(jīng)營壓力和挑戰(zhàn)。公司近期對經(jīng)營情況進行了全面評估，發(fā)現(xiàn)公司存在兩大經(jīng)營風(fēng)險，并進行說明：
一為公司負債率長期高企，利息成本一直偏高，隨著2022年美元連續(xù)加息，其利息成本進一步飆升，存在經(jīng)營壓力巨大等問題，公司認為需要適度調(diào)整養(yǎng)殖規(guī)模和經(jīng)營計劃。
二為公司存在超產(chǎn)情形，需要全面加強合規(guī)管理。據(jù)披露，Australis公司到2022年底為止共收到來自智利漁業(yè)養(yǎng)殖監(jiān)管機構(gòu)的5個養(yǎng)殖中心的超產(chǎn)違規(guī)通知，其中包括Costa、Morgan、Córdova3、Retroceso、PuntaLobos，分別超產(chǎn)759噸、1491噸、3451噸、3300噸和3276噸。
隨后，深交所向佳沃食品下發(fā)《關(guān)注函》，要求公司對Australis等相關(guān)問題進行說明。
3月29日晚，佳沃食品公告稱，Australis通過內(nèi)部全面的合規(guī)梳理，已就超產(chǎn)養(yǎng)殖情形主動向智利環(huán)境監(jiān)管機構(gòu)自我申報全面情況，業(yè)已與環(huán)境監(jiān)管機構(gòu)達成諒解決議。
根據(jù)自查和梳理，發(fā)現(xiàn)Australis近年多個養(yǎng)殖中心均存在不同程度的超產(chǎn)情形，且Australis的原高管團隊未及時如實向董事會報告。包括2018年至2022年五年期間，在Australis擁有的96個養(yǎng)殖牌照(對應(yīng)96個養(yǎng)殖中心)中的33個養(yǎng)殖中心存在超產(chǎn)情形，累計總超產(chǎn)8.1萬噸。
最后，佳沃食品稱，目前Australis已更換三名管理層核心成員，新成員均為行業(yè)專業(yè)資深人士。新的運營管理團隊在內(nèi)部合規(guī)調(diào)查梳理過程中已同步完善和加強了Australis的內(nèi)控合規(guī)管理體系。公司對Australis目前管理團隊的合規(guī)養(yǎng)殖管理能力和未來實現(xiàn)可持續(xù)的合規(guī)經(jīng)營充滿信心。
