今日早盤，A股繼續(xù)高開走強(qiáng)，上證指數(shù)、滬深300等均實現(xiàn)4連漲，兩市成交有所放大。
盤面上，釀酒、業(yè)績預(yù)增、倉儲物流、新零售等板塊漲幅居前，雞肉、預(yù)制菜、種業(yè)、旅游等板塊跌幅居前。北上資金凈流入111.7億元。
復(fù)蘇預(yù)期強(qiáng)烈 釀酒股整體走強(qiáng)
(資料圖)
釀酒板塊早盤整體走強(qiáng)，白的、啤的、黃的、紅的全線拉升，板塊指數(shù)盤中一度漲逾4%，半日成交超昨日全天成交。蘭州黃河漲停，口子窖、迎駕貢酒、古井貢酒等漲幅居前。漲幅前10位的ETF有8家與飲料和酒類相關(guān)。
據(jù)Wind實時統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至發(fā)稿，主力資金凈流入釀酒板塊超30億元，其中，貴州茅臺獲得近9億元主力資金凈流入，五糧液獲得逾7億元凈流入，瀘州老窖、山西汾酒、舍得酒業(yè)等亦獲得超億元的主力資金凈流入。
實際上，從去年底開始，主力資金就開始不斷涌入釀酒股，各細(xì)分板塊指數(shù)均呈現(xiàn)跨年行情的趨勢，其中啤酒板塊表現(xiàn)最強(qiáng)，AH股齊漲。
A股市場，近兩個月來啤酒板塊累計從低點(diǎn)反彈超過26%，表現(xiàn)遠(yuǎn)強(qiáng)于大市（同期上證指數(shù)漲幅7.7%）。其中，重慶啤酒累計反彈超50%，青島啤酒漲幅逾30%，珠江啤酒、燕京啤酒漲幅均超20%。
港股市場，啤酒板塊同步?jīng)_高，自低點(diǎn)板塊指數(shù)已反彈近五成。百威亞太、華潤啤酒等最大漲幅均超50%。
根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》規(guī)劃，預(yù)計到2025年，我國規(guī)模以上啤酒企業(yè)總產(chǎn)量將達(dá)到3800萬千升，較“十三五”末上升約11.4%，年均增長2.3%。同時，總收入和總利潤將分別較“十三五”末上升約63.4%和124%，年均增長約達(dá)12.7%和24.8%。
廣發(fā)證券表示，需求端復(fù)盤海外疫情政策優(yōu)化后消費(fèi)復(fù)蘇路徑，預(yù)計我國啤酒消費(fèi)環(huán)比增速中樞大概率將逐季抬升。供給端能源以及主要原材料期貨價格初步下滑，2023年啤酒行業(yè)成本改善的空間遠(yuǎn)大于成本惡化的空間。
立訊精密緊急澄清
立訊精密今日一大早公告，近日關(guān)注到有臺灣地區(qū)媒體報道“蘋果公司要求供應(yīng)商減產(chǎn)，立訊精密受創(chuàng)最大”一事。經(jīng)核實，公司針對上述媒體報道事項說明如下：目前公司與現(xiàn)有客戶合作均正常開展，業(yè)務(wù)正有序依照工作計劃正常推進(jìn)，報道中提及的公司相關(guān)業(yè)務(wù)不存在特殊變化和影響。
東山精密亦在互動平臺表示,目前公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常,核心客戶訂單穩(wěn)定。
昨日，市場傳聞，蘋果以需求減弱為由，通知中國大陸供應(yīng)商本季減產(chǎn)AirPods、Apple Watch和MacBook組件。A股多只蘋果概念股股價大跌，立訊精密跌停，東山精密則跌超9%。今日早盤，立訊精密、東山精密雙雙高開高走，大幅反彈。
電子消費(fèi)市場的疲軟，幾乎成為市場的共識，近日多家重磅機(jī)構(gòu)均看淡2023年以蘋果為首的電子市場銷售前景。第三方市調(diào)機(jī)構(gòu)TrendForce報告顯示，預(yù)估2023年第一季蘋果iPhone全系列出貨量將再調(diào)降至4700萬部，對比去年同期衰退22%。
Counterpoint則預(yù)測，全球智能手機(jī)市場將在2023年同比增長2%，較此前6%的增長率已有下調(diào)。Counterpoint給出的理由是持續(xù)的通貨膨脹、對未來加息的預(yù)期、惡化的企業(yè)盈利、新興市場經(jīng)濟(jì)停滯等情況，都促使智能手機(jī)市場預(yù)測下調(diào)。
長年跟蹤蘋果供應(yīng)鏈的分析師郭明錤則表示，蘋果公司鏡頭供應(yīng)商大立光、玉晶光及舜宇光學(xué)，在2023年上半年的盈利壓力可能高于預(yù)期，因為iPhone 14系列鏡頭的降價幅度將顯著高于過往，部分鏡頭項目砍價幅度甚至高達(dá)20%。
東方證券認(rèn)為，2023年，在海外衰退可能加速的背景下，整個消費(fèi)電子板塊，包括手機(jī)、蘋果供應(yīng)鏈等板塊都會面臨低位震蕩，可能很難看到需求再度向上的格局。
不過也有機(jī)構(gòu)看好AR/VR等電子細(xì)分行業(yè)的發(fā)展，國盛證券指出，以5G、云、人工智能、AR/VR、可穿戴等為核心的創(chuàng)新周期仍將繼續(xù)，消費(fèi)電子龍頭公司平臺化優(yōu)勢持續(xù)凸顯。目前消費(fèi)電子板塊處于歷史估值底部，2023年隨著消費(fèi)回暖以及新產(chǎn)品的布局落地，有望帶來行業(yè)拐點(diǎn)。
責(zé)編：張騫爻
校對：廖勝超
